Responsabilidades

• Conciliações bancárias, aplicações e resgates de recursos, transferências entre empresas do grupo, controle de vencimentos de fornecedores, parcelamentos de empréstimos, financiamentos e fianças bancárias
• Operar o processo de contas a pagar e receber, analisando documentação de suporte às solicitações de pagamentos e recebimentos da empresa
• Manutenção de títulos no sistema SAP (leitura de boletos, TED e PIX), cobrança de pagamentos de bancos e acompanhamento de aprovações e pagamentos bancários
• Fechamento cambial
• Análise de caixa
• Emissão e conferência de relatórios para áreas afins e para gestão de equipes
• Acompanhar e treinar a equipe, sugerindo inovações para auxiliá-la na execução de suas atividades e apontando falhas ou possibilidades de melhorias
• Verificar se o checklist de fechamento e os relatórios mensais de apoio aos acionistas foram cumpridos
• Cumprir todas as políticas, normas e procedimentos, incluindo os relacionados com Compliance, Antissuborno, qualidade, ambiente e saúde e segurança no trabalho aplicáveis ​​à sua atividade
• Manter a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados e informações que são tratados pela sua atividade

Requisitos

• Ensino Superior Completo na área Financeira, Administrativa ou Contábil
• Experiência em tesouraria, com foco em contas a pagar e receber
• Desejável ter atuado empresas com mais de um CNPJ
• Bons conhecimentos do Sistema SAP
• Inglês intermediário será um diferencial
• Conhecimentos intermediários de Office e Excel